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交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003816 银华日利B 估算图 基金吧 档案 -- -- 101.3210 127.1150 -- -- 开放申购 0.00% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 18.1380 25.1450 -- -- 限大额 0.15% 购买
3 012628 华夏大盘精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 18.0250 18.2280 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 11.0050 12.8810 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 015573 华宝收益增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.9171 8.9171 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 240008 华宝收益增长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.9148 8.9148 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.5361 9.1561 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.3760 8.3760 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 162204 泰达宏利行业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.6181 9.4231 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 015601 泰达宏利行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.5615 7.5615 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000592 建信改革红利股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.7730 5.7730 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 016269 建信改革红利股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.7730 5.7730 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000409 鹏华环保产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.4590 5.4590 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 001410 信澳新能源产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8040 4.8660 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.7380 4.7380 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.4189 4.4789 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 000418 景顺长城成长之星股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3520 4.3520 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2870 4.2870 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 013919 建信中小盘先锋股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2740 4.2740 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.1990 4.1990 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000011 华夏大盘精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 18.1380 25.1450 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 012628 华夏大盘精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 18.0250 18.2280 -- -- 限大额 0.00% 购买
3 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 11.0050 12.8810 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 015573 华宝收益增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.9171 8.9171 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 240008 华宝收益增长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.9148 8.9148 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.5361 9.1561 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.3760 8.3760 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 162204 泰达宏利行业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.6181 9.4231 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015601 泰达宏利行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.5615 7.5615 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 660015 农银行业轮动混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.4689 7.5689 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.6198 7.5100 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4790 3.4790 -- -- 开放申购 0.08% 购买
3 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3530 3.3530 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1800 3.2950 -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0750 3.1720 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9285 2.9285 -- -- 限大额 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8101 2.8101 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 485114 工银添颐债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6660 2.6660 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 320021 诺安双利债券发起 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6640 2.6640 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 202101 南方宝元债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5621 4.0241 -- -- 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3431 4.1356 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9757 3.0538 -- -- 开放申购 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9591 2.9591 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9391 2.9391 -- -- 开放申购 0.10% 购买
5 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9317 2.9317 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9311 3.0087 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9250 2.9250 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 000478 建信中证500指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8931 2.8931 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 519677 银河定投宝腾讯济安指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8650 2.8650 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8601 2.8601 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9757 3.0538 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9391 2.9391 -- -- 开放申购 0.10% 购买
3 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9317 2.9317 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9311 3.0087 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7373 2.7373 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7038 2.7038 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6924 2.6924 -- -- 开放申购 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6742 2.6742 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4930 2.4930 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4723 2.4723 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.4199 8.2099 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5850 2.5850 -- -- 开放申购 0.16% 购买
3 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8820 1.8820 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8650 1.8650 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5900 1.5900 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 002379 工银香港中小盘人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5550 1.5550 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3203 1.3203 -- -- 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3010 1.3010 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 486001 工银全球股票(QDII)人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2700 2.0930 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1734 1.1734 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 128.5050 1.2980 -- -- 场内交易 -- 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 118.5320 1.1850 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 117.7919 1.1779 -- -- 场内交易 -- 购买
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 111.8212 1.1204 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 108.9653 1.2004 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 106.5065 1.1181 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 105.4936 1.0549 -- -- 场内交易 -- 购买
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 104.4988 1.0584 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 103.2177 1.1027 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 98.8822 1.3364 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.2441 6.3831 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 160918 大成中小盘混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7818 6.9466 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7380 3.7380 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6290 3.2040 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4950 4.7760 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3460 5.9100 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 166009 中欧新动力混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2895 4.3315 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2870 3.2870 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2770 4.1370 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1860 3.1860 -- -- 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-07-27
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A -- -- 141.48% 142.53% 146.82% 155.78% -- 143.82% 159.64% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C -- -- 141.37% 142.24% 146.25% 154.69% -- 143.48% 163.19% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 6.06% 24.02% 70.69% 142.82% 99.59% 40.56% 80.49% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 5.97% 23.78% 69.63% 139.71% 96.96% 40.22% 79.69% 0.00% 购买
5 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 0.88% 1.40% 65.56% 69.63% 73.66% 1.56% 89.76% 0.08% 购买
6 004400 金信民兴债券A -- -- 0.40% 0.77% 64.39% 66.84% 69.82% 0.89% 244.47% 0.08% 购买
7 004401 金信民兴债券C -- -- 0.30% 0.56% 63.48% 65.87% 68.46% 0.66% 99.51% 0.00% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 1.91% 16.43% 63.33% 151.36% 103.04% 32.67% 90.45% 1.20% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 1.84% 16.21% 62.29% 148.13% 100.45% 32.34% 87.99% 0.00% 购买
10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 -- -- 29.34% 27.95% 58.55% 110.36% 188.72% 26.58% 228.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF -- -- 18.42% 22.73% 44.53% 82.54% 55.54% 22.64% 11.87% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 19.08% 26.89% 43.12% 130.42% -- 25.63% 147.59% -- 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) -- -- 18.34% 26.65% 42.75% 123.64% 109.76% 25.43% 37.71% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A -- -- 19.42% 27.90% 40.75% 121.65% 111.58% 26.50% 36.70% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A -- -- 18.51% 28.41% 40.22% 127.94% -- 27.14% 140.43% 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C -- -- 18.41% 28.21% 39.80% 126.56% -- 26.93% 138.66% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A -- -- 18.53% 26.65% 36.57% 119.46% 115.26% 24.83% 40.21% 0.10% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF -- -- 17.44% 19.46% 36.50% 73.26% 50.17% 18.38% -2.21% -- 购买
9 000729 建信中小盘先锋股票A -- -- 40.74% 16.72% 35.92% 114.03% 244.61% 1.47% 328.70% 0.15% 购买
10 000756 建信潜力新蓝筹股票A -- -- 38.58% 20.17% 33.53% 102.74% 197.95% 4.48% 291.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 -- -- 29.34% 27.95% 58.55% 110.36% 188.72% 26.58% 228.27% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 -- -- 20.91% 35.10% 57.47% 30.39% 52.64% 44.57% 86.40% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 19.11% 30.51% 53.51% 32.23% 40.98% 38.81% 107.06% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A -- -- 15.29% 24.57% 44.92% 21.68% 27.40% 32.34% 230.96% 0.15% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A -- -- 32.29% 16.12% 34.79% -- -- 3.52% 78.89% 0.15% 购买
6 001782 九泰久益混合A -- -- 31.94% -2.61% 27.24% 60.81% 102.47% -2.69% 178.39% 0.15% 购买
7 001844 九泰久益混合C -- -- 31.80% -2.73% 26.96% 60.08% 101.20% -2.85% 165.81% 0.00% 购买
8 010826 大成产业趋势混合A -- -- 23.82% 7.37% 26.71% -- -- -5.08% 41.87% 0.15% 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合A -- -- 21.92% 6.21% 26.48% 51.44% 61.48% 6.57% 99.35% 0.15% 购买
10 004475 华泰柏瑞富利混合A -- -- 22.30% 6.07% 26.46% 76.79% 98.48% 5.79% 79.62% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A -- -- 141.48% 142.53% 146.82% 155.78% -- 143.82% 159.64% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C -- -- 141.37% 142.24% 146.25% 154.69% -- 143.48% 163.19% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A -- -- 0.40% 0.77% 64.39% 66.84% 69.82% 0.89% 244.47% 0.08% 购买
4 004401 金信民兴债券C -- -- 0.30% 0.56% 63.48% 65.87% 68.46% 0.66% 99.51% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A -- -- 0.94% 1.20% 57.58% -- -- 1.75% 65.02% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C -- -- 0.92% 1.16% 50.70% -- -- 1.71% 57.57% 0.00% 购买
7 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 0.90% 49.60% 49.94% -- -- 49.92% 52.68% 0.04% 购买
8 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 0.89% 49.56% 49.93% -- -- 49.90% 52.61% 0.00% 购买
9 005513 南华瑞恒中短债债券A -- -- 43.26% 41.60% 40.47% 39.31% 42.99% 41.24% 45.56% 0.04% 购买
10 005514 南华瑞恒中短债债券C -- -- 43.25% 41.49% 40.14% 38.62% 43.22% 41.09% 45.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 0.90% 49.60% 49.94% -- -- 49.92% 52.68% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 0.89% 49.56% 49.93% -- -- 49.90% 52.61% 0.00% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF -- -- 18.42% 22.73% 44.53% 82.54% 55.54% 22.64% 11.87% 0.05% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 19.08% 26.89% 43.12% 130.42% -- 25.63% 147.59% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) -- -- 18.34% 26.65% 42.75% 123.64% 109.76% 25.43% 37.71% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A -- -- 19.42% 27.90% 40.75% 121.65% 111.58% 26.50% 36.70% 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A -- -- 18.51% 28.41% 40.22% 127.94% -- 27.14% 140.43% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C -- -- 18.41% 28.21% 39.80% 126.56% -- 26.93% 138.66% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A -- -- 18.53% 26.65% 36.57% 119.46% 115.26% 24.83% 40.21% 0.10% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF -- -- 17.44% 19.46% 36.50% 73.26% 50.17% 18.38% -2.21% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 6.06% 24.02% 70.69% 142.82% 99.59% 40.56% 80.49% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 5.97% 23.78% 69.63% 139.71% 96.96% 40.22% 79.69% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 1.91% 16.43% 63.33% 151.36% 103.04% 32.67% 90.45% 1.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 1.84% 16.21% 62.29% 148.13% 100.45% 32.34% 87.99% 0.00% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 6.02% 31.42% 57.76% 129.00% 32.97% 44.11% 48.53% 0.12% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 2.41% 29.91% 56.64% 133.55% 54.81% 40.25% -34.98% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 2.26% 29.58% 55.77% 131.46% -- 39.84% 62.54% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 3.84% 21.28% 54.07% 94.25% 18.84% 37.10% -5.40% 0.15% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 5.44% 29.44% 53.52% 127.44% 16.83% 42.18% 25.09% 0.12% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 5.36% 29.08% 52.65% 125.43% 14.26% 41.76% 20.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF -- -- 18.42% 22.73% 44.53% 82.54% 55.54% 22.64% 11.87% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 19.08% 26.89% 43.12% 130.42% -- 25.63% 147.59% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF -- -- 17.44% 19.46% 36.50% 73.26% 50.17% 18.38% -2.21% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- -2.76% 22.36% 20.40% 47.36% -- 24.72% 52.83% -- 购买
5 159962 华夏中证四川国改ETF -- -- 30.32% 5.02% 15.41% 65.58% 95.47% -5.25% 100.10% -- 购买
6 515100 景顺长城红利低波动100ETF -- -- 4.76% 1.45% 14.86% 35.12% -- 0.31% 51.65% -- 购买
7 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF -- -- 15.21% -0.45% 14.72% -- -- -4.36% -15.52% -- 购买
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF -- -- 15.55% -0.27% 14.49% -- -- -4.20% -9.86% -- 购买
9 516760 平安中证畜牧养殖ETF -- -- 14.75% -0.92% 14.09% -- -- -4.82% -10.91% -- 购买
10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF -- -- 14.53% -1.24% 13.73% -- -- -5.27% -15.02% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) -- -- 18.34% 26.65% 42.75% 123.64% 109.76% 25.43% 37.71% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A -- -- 19.42% 27.90% 40.75% 121.65% 111.58% 26.50% 36.70% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A -- -- 18.53% 26.65% 36.57% 119.46% 115.26% 24.83% 40.21% 0.10% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A -- -- 29.72% 12.68% 25.91% 13.82% 53.39% 10.68% 24.40% 0.15% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C -- -- 19.68% -1.57% 20.21% 31.70% 55.78% -4.54% 181.65% 0.00% 购买
6 501059 西部利得国企红利(LOF)A -- -- 11.16% 8.82% 16.22% 38.00% 71.11% 8.33% 100.66% 0.12% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 -- -- 1.63% -0.53% 16.10% 8.93% 74.09% 1.10% 768.95% 0.15% 购买
8 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A -- -- 6.94% 0.75% 14.61% 24.09% 40.81% -1.35% 37.64% 0.10% 购买
9 162717 广发再融资主题(LOF)A -- -- 64.33% 12.03% 12.44% 24.95% 66.60% 8.85% 62.93% 0.15% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A -- -- 10.55% 3.75% 12.31% 17.82% 20.32% 4.09% 63.34% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-07-27
万份收益|7日年化
2022-07-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.5436 1.9750 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4563 1.6970 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4722 2.1790 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5082 1.6510 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3697 1.3730 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 信诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3718 1.3700 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
7 550011 信诚货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4381 1.6150 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
8 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3443 1.1990 2012-12-12 张东波 0.00% 购买
9 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4221 1.4990 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
10 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4883 1.9020 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2022-07-27

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-27
万份收益|7日年化
2022-07-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
查看全部理财基金>最后更新时间:2022-07-27

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2022-07-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-27
单位净值|累计净值
2022-07-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 128.5050 1.2980 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 118.5320 1.1850 -- --
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 117.7919 1.1779 -- --
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 111.8212 1.1204 -- --
5 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 108.9653 1.2004 -- --
6 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 106.5065 1.1181 -- --
7 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 -- -- 105.4936 1.0549 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.4988 1.0584 -- --
9 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.2177 1.1027 -- --
10 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 -- -- 98.8822 1.3364 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2022-07-27
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8049 07-25 4.75% 6.98% 5.33% 6.06% 24.02% 70.69% 99.59% 80.49% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7969 07-25 4.75% 6.98% 5.31% 5.97% 23.78% 69.63% 96.96% 79.69% -- 购买
3 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1720 07-26 0.02% 0.08% 0.25% 0.40% 0.77% 64.39% 69.82% 244.47% 0.80% 购买
4 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7123 07-26 0.01% 0.07% 0.21% 0.30% 0.56% 63.48% 68.46% 99.51% -- 购买
5 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.2827 07-26 0.86% 1.68% 6.07% 29.34% 27.95% 58.55% 188.72% 228.27% 1.50% 购买
6 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2823 07-26 0.08% 0.19% 0.50% 0.94% 1.20% 57.58% -- 65.02% 0.60% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.8640 07-26 2.49% -1.89% 2.41% 20.91% 35.10% 57.47% 52.64% 86.40% 1.50% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6502 07-26 -0.88% 2.07% 5.42% 2.41% 29.91% 56.64% 54.81% -34.98% 1.50% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6430 07-26 -0.89% 2.05% 5.38% 2.26% 29.58% 55.77% -- 62.54% -- 购买
10 163208 诺安油气能源 QDII 0.9460 07-25 3.39% 4.19% 2.38% 3.84% 21.28% 54.07% 18.84% -5.40% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8200 07-26 1.51% -2.41% 1.05% 18.34% 26.65% 42.75% 109.76% 37.71% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9620 07-26 1.55% -2.44% 0.72% 19.42% 27.90% 40.75% 111.58% 36.70% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0292 07-26 1.50% -2.40% 0.86% 18.51% 28.41% 40.22% -- 140.43% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0122 07-26 1.50% -2.41% 0.84% 18.41% 28.21% 39.80% -- 138.66% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8540 07-26 1.43% -2.69% -1.61% 18.53% 26.65% 36.57% 115.26% 40.21% 1.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2870 07-26 1.13% -1.24% 3.25% 40.74% 16.72% 35.92% 244.61% 328.70% 1.50% 购买
7 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.9150 07-26 1.19% -1.26% 2.59% 38.58% 20.17% 33.53% 197.95% 291.50% 1.50% 购买
8 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.5654 07-26 1.16% -2.31% 1.43% 67.48% 19.75% 28.03% -- 56.54% 1.50% 购买
9 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.4226 07-26 2.63% 1.23% 2.89% 22.36% 18.29% 27.79% 81.48% 117.07% 1.50% 购买
10 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.5600 07-26 1.15% -2.31% 1.41% 67.36% 19.58% 27.65% -- 56.00% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.2827 07-26 0.86% 1.68% 6.07% 29.34% 27.95% 58.55% 188.72% 228.27% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.8640 07-26 2.49% -1.89% 2.41% 20.91% 35.10% 57.47% 52.64% 86.40% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.4800 07-26 2.63% -1.77% 1.76% 19.11% 30.51% 53.51% 40.98% 107.06% 0.60% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.4183 07-26 2.49% -1.80% 0.90% 15.29% 24.57% 44.92% 27.40% 230.96% 1.50% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7889 07-26 2.88% 0.77% 0.86% 32.29% 16.12% 34.79% -- 78.89% 1.50% 购买
6 001782 九泰久益混合A 混合型-灵活 2.4620 07-26 0.86% -2.53% 1.28% 31.94% -2.61% 27.24% 102.47% 178.39% 1.50% 购买
7 001844 九泰久益混合C 混合型-灵活 2.3500 07-26 0.86% -2.57% 1.25% 31.80% -2.73% 26.96% 101.20% 165.81% -- 购买
8 010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 1.4187 07-26 1.57% 2.56% 5.51% 23.82% 7.37% 26.71% -- 41.87% 1.50% 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 1.9935 07-26 1.09% 2.40% 3.54% 21.92% 6.21% 26.48% 61.48% 99.35% 1.50% 购买
10 004475 华泰柏瑞富利混合A 混合型-灵活 1.7962 07-26 1.14% 2.44% 3.58% 22.30% 6.07% 26.46% 98.48% 79.62% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1720 07-26 0.02% 0.08% 0.25% 0.40% 0.77% 64.39% 69.82% 244.47% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7123 07-26 0.01% 0.07% 0.21% 0.30% 0.56% 63.48% 68.46% 99.51% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2823 07-26 0.08% 0.19% 0.50% 0.94% 1.20% 57.58% -- 65.02% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2415 07-26 0.07% 0.19% 0.49% 0.92% 1.16% 50.70% -- 57.57% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5268 07-26 0.04% 0.43% 0.56% 0.90% 49.60% 49.94% -- 52.68% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4568 07-26 1.85% 0.10% 6.34% 56.78% 25.43% 23.88% -- 45.68% 0.80% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4441 07-26 1.85% 0.09% 6.31% 56.66% 25.25% 23.51% -- 44.41% -- 购买
8 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3459 07-26 1.16% 1.10% 4.87% 19.80% -1.38% 20.64% -- 40.40% 0.80% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5645 07-26 1.15% 1.09% 4.83% 19.68% -1.57% 20.21% 55.78% 181.65% -- 购买
10 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5599 07-26 1.10% -0.87% 1.02% 18.22% -1.32% 17.44% 46.13% 55.99% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5483 07-26 1.9820% 0.04% 0.17% 0.55% 1.17% 2.50% 8.03% 19.77% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5781 07-26 2.0060% 0.04% 0.17% 0.54% 1.15% 2.46% 7.71% 29.08% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6928 07-26 2.8340% 0.05% 0.25% 0.56% 1.17% 2.46% 7.98% 15.90% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5698 07-26 2.1000% 0.04% 0.18% 0.55% 1.15% 2.45% 8.03% 19.33% -- 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5897 07-26 2.0140% 0.04% 0.17% 0.52% 1.14% 2.44% 7.98% 18.34% -- 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5689 07-26 2.0780% 0.04% 0.17% 0.54% 1.14% 2.44% 7.86% 18.37% -- 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5595 07-26 2.0720% 0.04% 0.17% 0.54% 1.14% 2.43% 7.96% 22.99% -- 购买
8 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5645 07-26 2.1010% 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.43% 7.04% 18.41% -- 购买
9 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5253 07-26 1.9580% 0.04% 0.17% 0.54% 1.14% 2.43% -- 3.88% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5776 07-26 2.0610% 0.04% 0.17% 0.54% 1.15% 2.42% 7.77% 19.93% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5268 07-26 0.04% 0.43% 0.56% 0.90% 49.60% 49.94% -- 52.68% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8200 07-26 1.51% -2.41% 1.05% 18.34% 26.65% 42.75% 109.76% 37.71% -- 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9620 07-26 1.55% -2.44% 0.72% 19.42% 27.90% 40.75% 111.58% 36.70% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0292 07-26 1.50% -2.40% 0.86% 18.51% 28.41% 40.22% -- 140.43% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0122 07-26 1.50% -2.41% 0.84% 18.41% 28.21% 39.80% -- 138.66% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8540 07-26 1.43% -2.69% -1.61% 18.53% 26.65% 36.57% 115.26% 40.21% 1.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.4557 07-26 1.41% -2.16% 1.95% -2.99% 20.28% 18.09% -- 45.57% 0.60% 购买
8 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 2.0066 07-26 1.62% -0.65% 0.26% 11.16% 8.82% 16.22% 71.11% 100.66% 1.20% 购买
9 009439 西部利得国企红利(LOF)C 指数型-股票 1.9627 07-26 1.62% -0.66% 0.23% 11.08% 8.66% 15.88% -- 55.31% -- 购买
10 005561 创金合信中证红利低波动指数A 指数型-股票 1.5539 07-26 1.36% -0.35% 0.09% 4.23% 3.10% 15.00% 58.05% 55.39% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8200 07-26 1.51% -2.41% 1.05% 18.34% 26.65% 42.75% 109.76% 37.71% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9620 07-26 1.55% -2.44% 0.72% 19.42% 27.90% 40.75% 111.58% 36.70% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8540 07-26 1.43% -2.69% -1.61% 18.53% 26.65% 36.57% 115.26% 40.21% 1.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.2440 07-26 0.81% -4.38% 1.63% 29.72% 12.68% 25.91% 53.39% 24.40% 1.50% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5645 07-26 1.15% 1.09% 4.83% 19.68% -1.57% 20.21% 55.78% 181.65% -- 购买
6 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 2.0066 07-26 1.62% -0.65% 0.26% 11.16% 8.82% 16.22% 71.11% 100.66% 1.20% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5620 07-26 4.07% 2.93% 4.46% 1.63% -0.53% 16.10% 74.09% 768.95% 1.50% 购买
8 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 1.3391 07-26 1.43% 0.28% 1.09% 6.94% 0.75% 14.61% 40.81% 37.64% 1.00% 购买
9 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6293 07-26 2.15% 0.90% 5.72% 64.33% 12.03% 12.44% 66.60% 62.93% 1.50% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3659 07-26 0.29% -0.06% 0.69% 10.55% 3.75% 12.31% 20.32% 63.34% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8049 07-25 4.75% 6.98% 5.33% 6.06% 24.02% 70.69% 99.59% 80.49% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7969 07-25 4.75% 6.98% 5.31% 5.97% 23.78% 69.63% 96.96% 79.69% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6502 07-26 -0.88% 2.07% 5.42% 2.41% 29.91% 56.64% 54.81% -34.98% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6430 07-26 -0.89% 2.05% 5.38% 2.26% 29.58% 55.77% -- 62.54% -- 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.9460 07-25 3.39% 4.19% 2.38% 3.84% 21.28% 54.07% 18.84% -5.40% 1.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4720 07-25 1.72% -0.63% -4.26% 3.96% 31.48% 52.26% 2.39% -52.80% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5900 07-25 1.03% -0.34% -4.99% 2.61% 27.71% 41.49% 47.87% -41.00% 1.60% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7370 07-25 1.80% -0.67% -4.90% -0.27% 20.03% 32.79% 55.81% -26.30% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2450 07-25 2.47% 4.18% 2.38% 2.72% 7.14% 29.55% 24.38% 29.39% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8451 07-25 1.40% 2.55% -2.75% -7.05% 1.09% 10.89% 17.21% -15.49% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004685金元顺安元启灵活配置混合3.2827 07-266.07%29.34%27.95%58.55%188.72%26.58%228.27%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.8640 07-262.41%20.91%35.10%57.47%52.64%44.57%86.40%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.4800 07-261.76%19.11%30.51%53.51%40.98%38.81%107.06%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.4183 07-260.90%15.29%24.57%44.92%27.40%32.34%230.96%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8200 07-261.05%18.34%26.65%42.75%109.76%25.43%37.71%0.00%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9620 07-260.72%19.42%27.90%40.75%111.58%26.50%36.70%0.00%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0292 07-260.86%18.51%28.41%40.22%--27.14%140.43%0.10%查看详情
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.0122 07-260.84%18.41%28.21%39.80%--26.93%138.66%0.00%查看详情
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.8540 07-26-1.61%18.53%26.65%36.57%115.26%24.83%40.21%0.10%查看详情
000729建信中小盘先锋股票A4.2870 07-263.25%40.74%16.72%35.92%244.61%1.47%328.70%0.15%查看详情
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  • 银河基金

    纯债基金 波动小

    银河领先债券

    76.45%

    成立以来

  • 中银基金

    一网打尽百只绩优蓝筹

    中银中证100指数增强

    22.02%

    近3年

  • 鹏扬基金

    二级债基超额收益能力

    鹏扬汇利债券A

    27.64%

    成立以来

  • 建信基金

    业绩坚挺,获权威大奖

    建信双息红利债券A

    18.06%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
农银新能源主题301.46%0.15%购买
前海开源公用事业股票218.86%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合228.27%0.15%购买
易方达消费行业股票319.90%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)546.40%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A386.20%0.10%购买
诺安成长混合122.16%0.15%购买
中欧医疗健康混合A190.76%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C38.10%0.00%购买
华夏能源革新股票A274.40%0.15%购买
信澳新能源产业股票402.94%0.15%购买
前海开源公用事业股票218.86%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.54%0.00%购买
易方达消费行业股票319.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A386.20%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-11.54%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
信澳新能源精选混合60.44%0.15%购买
东方新能源汽车混合432.90%0.15%购买
农银新能源主题301.46%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合228.27%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)546.40%0.12%购买
银河创新成长混合A475.73%0.15%购买
诺安成长混合122.16%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,698.89%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券112.31%0.08%购买
浙商丰利增强债券91.46%0.08%购买
易方达安心回报债券A265.93%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券16.69%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A12.46%0.05%购买
鹏华丰禄债券39.29%0.08%购买
长盛安逸纯债债券C11.34%0.00%购买
招商产业债券A108.69%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.0960%0.00%购买
南方天天利货币B2.0610%0.00%购买
万家日日薪货币B2.0130%0.00%购买
广发天天红货币B1.9750%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9650%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9610%0.00%购买
银华惠增利货币1.8670%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.8400%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014343泰康丰盛纯债一年定开发起泰康资产债券型-长债22/04/29~22/07/28任慧娟
014408创金合信兴选产业趋势一年封闭混...创金合信基金混合型-偏股22/04/29~22/07/28李游
014409创金合信兴选产业趋势一年封闭混...创金合信基金混合型-偏股22/04/29~22/07/28李游
011632前海联合鑫享价值混合A前海联合混合型-偏股22/04/29~22/07/28张永任
011964泰康中证500ETF联接A泰康资产指数型-股票22/04/29~22/07/28魏军
点击查询全部新发基金>截至2022-07-27  在售基金共260
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  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★33.53%
2长城优化升级混合A★★★★★23.84%
3嘉实物流产业股票A★★★★★22.24%
4嘉实物流产业股票C★★★★★21.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★58.55%
2建信中小盘先锋股票★★★★★35.92%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★33.53%
4华泰柏瑞富利混合A★★★★★26.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★58.55%
2建信中小盘先锋股票★★★★★35.92%
3易方达供给改革混合★★★★★26.11%
4长城优化升级混合A★★★★★23.84%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数18.34%26.65%42.75%
2富国中证煤炭指数19.42%27.90%40.75%
3国泰中证煤炭ET18.51%28.41%40.22%
4国泰中证煤炭ET18.41%28.21%39.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活29.34%27.95%58.55%
2万家宏观择时多策20.91%35.10%57.47%
3万家新利灵活配置19.11%30.51%53.51%
4万家精选混合A15.29%24.57%44.92%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债141.48%142.53%146.82%
2南华价值启航纯债141.37%142.24%146.25%
3金信民兴债券A0.40%0.77%64.39%
4金信民兴债券C0.30%0.56%63.48%
点击查看全部基金排行>截至2022-07-26
序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年0.90%49.60%49.94%
2长城中债1-3年0.89%49.56%49.93%
3中融中证煤炭指数18.34%26.65%42.75%
4富国中证煤炭指数19.42%27.90%40.75%
点击查看全部基金排行>截至2022-07-26
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1建泓时光二号建泓时代2022-07-22333.81%1291.63%1345.90%
2殊馥财富通3号殊馥投资2022-07-15524.33%538.74%1034.40%
3银德1期银德资本2022-07-080.07%460.40%1159.67%
4粤资价值成长9号前海粤资2022-07-15450.27%442.48%1339.29%
5懿坤优才一号上海懿坤2022-07-22243.94%--454.09%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-07-27  共有267299只私募基金产品
  • 财申道
    172.30%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    113.49%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 明世伙伴胜杯8号3期
    35.02%
    数据资产管理,科技赋能投资,绝对收益理念
    100万起购点此查看详情
  • 华安合鑫稳健2号A类
    -12.30%
    不追热点、不赌赛道,专注企业核心价值!
    101万起购点此查看详情
A
安信证券资产安信证券安信基金
B
宝盈基金北信瑞丰贝莱德基金管理百嘉基金管理博时基金渤海汇金博道基金博远基金
C
长盛基金长城证券创金合信基金长城基金财通基金长江证券(上海)资管财通资管淳厚基金财信证券长信基金财达证券长安基金
D
德邦证券资管东财基金东方阿尔法基金德邦基金东海基金东证融汇证券资产管理东吴证券东莞证券东海证券东方基金大成基金东吴基金东兴基金管理东方红资产管理第一创业东兴证券达诚基金管理
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富国基金方正富邦基金富荣基金方正证券富安达基金蜂巢基金
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国海富兰克林基金广发基金国泰基金工银瑞信基金国元证券高华证券国海证券国金基金国寿安保基金管理国开泰富基金国联安基金光大保德信基金管理格林基金国融基金广发资产管理国投瑞银基金国联证券国信证券国都证券
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